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O que é um Contrato Futuro?

Um contrato futuro é o compromisso de comprar ou vender determinado
ativo em uma data pré-determinada no futuro, por um preço
pré-estabelecido.

Este ativo pode ser um instrumento financeiro, commodity ou ainda uma moeda estrangeira.

Os
contratos futuros são padronizados pelas bolsas, que estabelecem as
quantidades negociadas, vencimentos e margens a serem depositadas ou
creditadas conforme a variação do contrato futuro.

Veja o
exemplo abaixo para melhor compreensão do conceito. Este é um caso
hipotético de aplicação de um contrato futuro entre duas empresas que
lidam com câmbio.

A empresa Importa Mais sabe que no
próximo mês irá precisar de 250 mil dólares para pagar a importação de
sua mercadoria, e precisa converter seus reais em dólares. Para se
proteger do risco do câmbio resolve efetuar um acordo com a empresa Exporta Bom
que exporta bens e irá precisar converter seus 250 mi dólares em reais.
Estas duas empresas fecham um contrato futuro de trocar seus 250 mil
dólares por 400 mil reais, ou seja, trocando cada dólar por R$ 1,60.

Se na data acordada, o dólar estiver cotado à R$ 1,75, a empresa Importa Mais deixou de perder R$ 0,15 por dólar acordado, enquanto a empresa Exporta Bom deixou de ganhar R$ 0,15 por dólar, caso não tivesse feito o contrato e tivesse vendido os seus dólares no mercado.

Porém se na data acordada o dólar estiver cotado à R$ 1,45, a empresa Importa Mais
deixou de ganhar R$ 0,15 por dólar caso não tivesse feito o contrato e
tivesse comprado os seus dólares no mercado, enquanto a empresa Exporta Bom deixou de perder R$ 0,15 por dólar por ter feito o contrato.

Para
facilitar a negociação de posições de hedge, ao invés de fazer contrato
com fornecedores e clientes ou arrumar parceiros de contratos, essas
empresas poderiam buscar com mais facilidade os contratos no ambiente de
negociação da BM&F.


28 de julho de 2014

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