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Drawdown

Drawdown não é um termo muito conhecido no mercado brasileiro de ações,
mas é bem útil para medir riscos de uma carteira.
Através do drawdown pode-se medir o risco de uma carteira e definir uma
curva da qualidade de desempenho dos investimentos.
O drawdown mede o risco através do topo máximo e o rendimento mínimo no
período analisado. Medido em percentual entre uma seqüência de operações
lucrativas e sua maior queda nesses intervalos.

 

As setas mostram onde tiveram as quedas em uma sequência de alta isso define o drawdown.

(1) O drawdown no primeiro é ((44 -41) /44) x 100= 6,82%

(2) O drawdown no segundo é ((49-48) /49) x 100= 2,04%

(3) O drawdown no terceiro é ((50,5-47) /50) x 100= 7%

(4) O drawdown no quarto é ((55-51) /55) x 100= 7,27%

Logo o maior drawdown da carteira acima é de 7,27%.

Uma carteira que possui um drawdown menor possui um risco menor tem uma curva de suavidade no crescimento.

28 de julho de 2014

investeducar cursos, desde 2009

investeducar, fundada em 2009, é uma empresa especializada em treinamentos e educação de administração, negócios, recursos humanos, finanças, investimentos e etc, sendo uma das principais empresas do Brasil em seu ramo de educação para profissionais.

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