Muita gente faz swing trade, mas tem algumas dúvidas se pode ou não utilizar o gráfico intraday como referência.

Bom, esse tutorial terá por objetivo exemplificar e ajudá-las.

O gráfico intraday por si só é muito mais agressivo, nele teremos oscilações mais fortes, ruídos ! Os padrões gráficos são muito menos eficientes conforme diminuísse o tempo do gráfico. E porque ? 

Pois envolve menos dinheiro, e como na bolsa quem tem mais dinheiro manda, ou a união de várias pessoas faz ter-se um aumento na quantidade de dinheiro e conseqüentemente uma opinião mais forte, no gráfico intraday a quantidade de dinheiro movimentada é "pequena". 

No gráfico diário, a união do dinheiro do gráfico intraday, compõe o gráfico diário, de forma que o objetivo comum de quem possui mais dinheiro se dê no gráfico diário ! 

Bom DB, até aí eu sei, mas como eu opero o gráfico intraday para swing ?

Podemos operar em qualquer frame do gráfico. Irei postar aqui um exemplo no gráfico de 15 minutos e outro no gráfico de 60 minutos. Quem tem o padrão mais confiável ? O de 60 minutos ! 

No gráfico de 60 minutos, criei uma estratégia que pode ser usada em qualquer tempo gráfico, mas no intraday se dá melhor, pois tenta antecipar possíveis movimentos do gráfico diário. 

Coloquei um MMS 21 ( Azul ) e uma MMS 8 ( Rosa ). Quando a média móvel de 8 cruza para cima ou para baixo a média móvel de 21 tem-se a entrada e a saída do trade. O objetivo é conseguir pegar uma tendência, uma pernada forte, já que se o mercado lateralizar elas ficaram brincando de "pega-pega", vai para lá e vem para cá. Daria para melhorar esse TS, sim, mas não quero saber a eficiência do mesmo, quero mostrar apenas a possibilidade de swing por um gráfico intraday ! 

Segue aqui o gráfico de 60 minutos ( Swing 1 ).

Percebam que o mesmo deu entrada por volta dos 34.90 e não deu saída ainda, acumulando um lucro de 2.5 % em menos de 2 dias de pregão. 

O gráfico intraday tende a fazer o swing ser mais agressivo, mais rápido, mas não menos lucrativo.

Já o gráfico de 15 minutos ( Swing 2 ) os padrões são menos confiáveis, mas as reversões são mais rápidas e quando ocorrem esse TSzinho básico capita a grande pernarda. Notem que deu compra em 34.59 e saída em 35.62. Ou seja, 3 % de lucro em 1 dia ! 

Os Swings no intraday tendem a ser muito mais curtos, mas se otimizados, conseguem pegar boas pernadas = grandes lucros ! 

Conheço pessoas que não gostam de operar Day-Trade, pois não aguentam tanta oscilações, ruídos, esse sobe e desce incontrolável, pelo qual sou apaixonado. Mas no gráfico intraday para swing se melhor adaptam, pois entram antecipando a tendência no diário, mas não se preocupam com as fortes oscilações, apenas com os sinais de reversão ! 

Além disto, o gráfico intraday tem outra utilidade, ajudar-nos a fazer com que nosso risco x retorno funcione. Como assim DB ?

Quantas vezes vocês queriam entrar em um trade, mas o stop estava lá embaixo ? Como fazer com isto ?

Quando o stop no diário está muito longe agente pode usar um fundo nos 120 minutos, 60 minutos que tem uma consolidação boa e um volume financeiro alto, o que deverá dar uma segurada na ação caso a mesma recue e toque tal patamar.

Vamos aos exemplos :

PETROBRAS no dia 2 de outubro de 2009, tocou na base do canal de alta e reverteu ! No dia seguinte, deu ponto de compra na setinha rosa, ou seja, em 34.30. O stop convencional estaria em 33.54. E o objetivo em 35 reais ! ( T1 )

C : 34.30
S : 33.54
O : 35.00.

Estou perdendo 74 centavos para ganhar 70 centavos. Risco x Retorno desfavorável, o que impossibilita o trade. Contudo, se puxarmos o gráfico de 60 minutos, veremos que existe uma região de consolidação, por volta dos 33.81.

Então, nossa compra daria-se em 34.30. Stop em 33.79 e Objetivo em 35.00. ( T2 )

O risco x retorno antes 0.94. Vai para 1,18 !

Alguns pensam, ah é pouco ? Mas pensem em 20 mil ações, 30 centavos = 6 mil reais !

Se eu fosse mais conservador e entrasse apenas no fechamento acima do candle anterior e não no primeiro rompimento, iria perceber um fundo em 33.91. O que faria meu risco x retorno ir para 1.80. Algo bem mais aceitável ! ( T3 )

O objetivo em 35.00 seria exatamente neste ponto ? NÃO ! Pois o mercado tem memória, seria a 4º vez que o ativo testa esse ponto, mostrando uma região já conhecida por muitos, o que motiva a venda em 34.95/34.96/34.97. Vamos ser gananciosos e esperar bater exatamente em 35.00 ? Não ! Nós colocamos em 34.97 e deixamos o trade correr ! Pois, todos lembram que de 35 não passa, então ali é um ponto forte de venda !